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PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.051.059/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,2% | 0,0% | 2,9% | 0,8% | 2,1% | -1,0% | 2,1% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 39,3% | 16,4% | 278,6% | 67,1% | 191,7% | 374,7% | 90,9% | ||||||
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 1,4% | -2,5% | 0,2% | 0,6% | 2,4% | 1,8% | 1,6% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,6% | 32,2% | 168,6% | 26,5% | 78,8% | 262,8% | 205,9% | 197,7% | 71,0% | 177,7% | 144,5% | 90,6% | |
| 2023 | 1,6% | -0,8% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | -5,3% | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | 2,4% | 1,7% | -0,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 144,0% | 59,9% | 92,9% | 12,1% | 266,2% | 202,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22,69% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,32% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,46% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 6,42% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,10% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,03% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,27% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,22% | |
| TRUXT LONG BIAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,98% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,67% | 3,73% | 5,52% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,06 | -1,30 |
| Retorno | 7,59% | 12,94% | 16,93% |
| Max. Drawdown | -23,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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