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G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
186,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.012.112/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,1% | 85,6% | 202,6% | 134,6% | 26,1% | 85,1% | 49,3% | 165,3% | 103,6% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,5% | -0,9% | 1,1% | 0,0% | 2,2% | 2,4% | -0,5% | 0,1% | -0,7% | -1,1% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,3% | 101,7% | 59,5% | 135,9% | 5,8% | 241,0% | 277,8% | 12,0% | 38,0% | ||||
| 2023 | -1,7% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 2,5% | 2,0% | 1,0% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | 2,4% | -1,1% | 7,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 53,6% | 114,6% | 106,0% | 221,5% | 188,7% | 97,7% | 264,0% | 56,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,32% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,21% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,41% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,05% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,94% | |
| G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,76% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,63% | |
| TBCR18 | 2,68% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,66% | |
| PRLK11 | 2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 3,24% | 3,91% |
| Índice Sharpe | 0,13 | -1,94 | -1,33 |
| Retorno | 8,55% | 7,05% | 23,21% |
| Max. Drawdown | -11,96% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 214 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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