G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
195,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.012.112/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,3% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,6% | 52,6% | 77,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,1% | 85,6% | 202,6% | 134,6% | 26,1% | 85,1% | 49,3% | 98,9% | 81,4% | 80,4% | 30,7% | 72,2% | 87,2% |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,5% | -0,9% | 1,1% | 0,0% | 2,2% | 2,4% | -0,5% | 0,1% | -0,7% | -1,1% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,3% | 101,7% | 59,5% | 135,9% | 5,8% | 241,0% | 277,8% | 12,0% | 38,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,23% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,14% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,79% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,63% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,09% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,30% | |
| DPGE | 2,76% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,72% | |
| TBCR18 | 2,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 2,24% | 3,42% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -1,37 | -1,18 |
| Retorno | 1,36% | 11,55% | 28,51% |
| Max. Drawdown | -11,96% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 214 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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