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EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
0,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MARCELO TAIAR ARBEX
CNPJ
16.984.349/0001-45
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,4% | 2,4% | 7,9% | 30,2% | -16,7% | -12,4% | -3,3% | 13,3% | 15,5% | 6,9% | 3,5% | 62,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 988,7% | 248,4% | 820,2% | 2.860,1% | 1.138,6% | 1.266,8% | 542,1% | 636,4% | 500,3% | ||||
| 2024 | -1,9% | -7,6% | -5,2% | -5,8% | -10,4% | -22,5% | 5,9% | -15,9% | -16,8% | -6,0% | -12,9% | 1,0% | -65,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 646,4% | 119,0% | |||||||||||
| 2023 | 11,6% | -6,2% | -10,3% | 2,1% | 8,0% | 1,5% | 15,1% | 5,4% | 2,4% | -5,0% | 6,2% | 2,5% | 35,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.033,6% | 229,9% | 710,0% | 140,9% | 1.407,9% | 476,5% | 245,6% | 673,6% | 295,2% | 269,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 91,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,31% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,30% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -1,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 46,97% | 61,43% | 46,83% |
| Índice Sharpe | 1,26 | 0,69 | -0,39 |
| Retorno | 62,13% | 53,69% | -18,22% |
| Max. Drawdown | -78,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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