SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA
476,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
10.890
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
16.938.231/0001-80
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,5% | 100,4% | 97,0% | 100,2% | 100,3% | 99,5% | 97,7% | 100,6% | 101,1% | 98,4% | 98,5% | 95,4% | 99,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,4% | 102,4% | 100,0% | 95,7% | 99,1% | 102,2% | 101,0% | 102,8% | 101,7% | 101,4% | 100,0% | 93,8% | 100,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | 55,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LONGO PRAZO | 36,66% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | 6,70% | |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO | 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,19% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -0,75 | 0,26 |
| Retorno | 14,23% | 14,23% | 43,49% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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