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ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
165,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
16.744.654/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 10,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 83,5% | 76,1% | 25,9% | 217,6% | 86,0% | 130,1% | 58,9% | 123,3% | 103,3% | 100,0% | 100,7% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | -4,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,0% | 57,2% | 137,1% | 100,0% | 110,2% | 112,7% | 100,8% | 171,3% | 73,7% | 183,2% | 41,9% | ||
| 2023 | 0,9% | -2,0% | 1,1% | 0,4% | -0,1% | 0,5% | 1,6% | -4,7% | -0,4% | -0,3% | 2,6% | 1,9% | 1,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,5% | 89,9% | 44,2% | 46,3% | 153,8% | 281,2% | 225,7% | 9,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM | 39,06% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 38,07% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 18,15% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 5,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 5,08% | 4,81% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -1,09 | -1,44 |
| Retorno | 10,45% | 8,00% | 18,29% |
| Max. Drawdown | -13,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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