MenuITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
167,89
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
13
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
16.744.654/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 117,0% | 103,2% | 25,0% | 110,9% | 103,0% | 106,5% | 75,0% | 92,8% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | -5,4% | 7,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,5% | 76,1% | 25,9% | 217,6% | 86,0% | 130,1% | 58,9% | 123,3% | 103,3% | 97,8% | 102,0% | 48,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | -4,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,0% | 57,2% | 137,1% | 100,0% | 110,2% | 112,7% | 100,8% | 171,3% | 73,7% | 183,2% | 41,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 29,81% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,60% | |
| BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,67% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,49% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 8,42% | |
| BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,83% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 6,44% | 5,75% |
| Índice Sharpe | -0,98 | -1,26 | -1,18 |
| Retorno | 6,47% | 6,60% | 19,60% |
| Max. Drawdown | -13,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
