ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
162,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
16.744.654/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 117,0% | 98,7% | 110,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | -5,4% | 7,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,5% | 76,1% | 25,9% | 217,6% | 86,0% | 130,1% | 58,9% | 123,3% | 103,3% | 97,8% | 102,0% | 48,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | -4,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,0% | 57,2% | 137,1% | 100,0% | 110,2% | 112,7% | 100,8% | 171,3% | 73,7% | 183,2% | 41,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26,41% | |
| BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,40% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 15,96% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,30% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 8,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,09% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 6,47% | 5,86% |
| Índice Sharpe | 3,84 | -1,05 | -1,29 |
| Retorno | 1,99% | 7,77% | 16,79% |
| Max. Drawdown | -13,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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