MenuDAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,49
Taxa de administração total
0,17%
Número de cotistas
4
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
16.728.475/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,0% | 0,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,0% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 65,3% | 201,8% | 35,4% | 127,9% | 138,5% | 82,6% | 18,0% | 103,5% | |||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,1% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 5,1% | 1,1% | 0,7% | 1,7% | 0,1% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,8% | 65,5% | 115,2% | 184,3% | 53,1% | 41,4% | 434,7% | 87,8% | 52,3% | 158,0% | 9,5% | 109,9% | |
| 2024 | -21,3% | 0,3% | 1,5% | 0,1% | -0,9% | -0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | -17,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,9% | 178,0% | 14,0% | 55,5% | 87,8% | 153,3% | 29,3% | 32,3% | 95,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,90% | |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,89% | |
| FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID | 6,79% | |
| ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 6,72% | |
| MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,66% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,24% | |
| XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,80% | |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,19% | |
| LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,09% | |
| EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 3,23% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 4,65% | 12,99% |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,46 | -0,78 |
| Retorno | 6,96% | 16,57% | 8,76% |
| Max. Drawdown | -22,21% |
| Data Max. Drawdown | 08/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 831 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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