DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

30,15

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,17%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

16.728.475/0001-39

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	2,0%	0,4%	1,4%	0,3%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	65,3%	201,8%	35,4%	127,9%	44,2%								94,4%
2025	1,6%	0,6%	1,1%	1,9%	0,6%	0,5%	-0,1%	5,1%	1,1%	0,7%	1,7%	0,1%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	148,8%	65,5%	115,2%	184,3%	53,1%	41,4%		434,7%	87,8%	52,3%	158,0%	9,5%	109,9%
2024	-21,3%	0,3%	1,5%	0,1%	-0,9%	-0,1%	0,5%	0,8%	1,3%	0,3%	0,3%	0,8%	-17,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		31,9%	178,0%	14,0%			55,5%	87,8%	153,3%	29,3%	32,3%	95,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	24,28%
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,00%
FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID	6,85%
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,66%
ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	5,51%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	5,18%
XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,83%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,23%
LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,10%
EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,28%	4,55%	12,99%
Índice Sharpe	-0,68	-0,06	-0,78
Retorno	4,73%	15,04%	9,16%

Max. Drawdown	-22,21%
Data Max. Drawdown	08/02/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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