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DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
16.728.475/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,1% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,8% | 65,5% | 115,2% | 184,3% | 53,1% | 41,4% | 126,9% | 84,6% | |||||
| 2024 | -21,3% | 0,3% | 1,5% | 0,1% | -0,9% | -0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | -17,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,9% | 178,0% | 14,0% | 55,5% | 87,8% | 153,3% | 29,3% | 32,3% | 95,8% | ||||
| 2023 | 1,2% | -1,0% | -0,1% | 0,6% | 1,4% | 1,8% | 1,7% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 1,6% | 2,0% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,6% | 61,8% | 123,3% | 165,7% | 159,0% | 35,9% | 54,2% | 5,4% | 172,9% | 229,6% | 80,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 17,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,10% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,99% | |
| VISTA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,09% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 4,63% | |
| GLOSTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,56% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 4,16% | |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 2,86% | |
| FIP BIOTEC E CIENCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 1,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,95% | 2,83% | 13,05% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -1,17 | -1,13 |
| Retorno | 6,68% | 9,67% | -6,05% |
| Max. Drawdown | -22,21% |
| Data Max. Drawdown | 08/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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