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ITAÚ PRIVATE CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
16,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.613.104/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 9,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 87,5% | 89,4% | 88,1% | 84,8% | 91,8% | 93,2% | 95,2% | 92,2% | 92,7% | 102,4% | 90,4% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 92,8% | 96,4% | 90,7% | 89,2% | 95,3% | 94,1% | 93,9% | 97,4% | 97,4% | 103,7% | 89,2% | 94,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,8% | 88,4% | 97,0% | 91,3% | 99,4% | 105,6% | 100,2% | 99,6% | 82,7% | 80,6% | 103,7% | 108,7% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,20% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -7,69 | -6,41 | -4,34 |
| Retorno | 9,41% | 12,15% | 39,83% |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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