MenuBTG PACTUAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
5,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
136
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
15.912.241/0001-84
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,1% | -6,2% | 1,0% | 0,9% | -14,1% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -22,7% | -10,3% | 1,7% | 0,6% | -30,8% | ||||||||
| 2025 | 4,7% | -0,1% | -6,7% | 17,1% | 5,7% | -1,3% | -7,0% | 7,6% | 2,9% | 0,1% | 1,2% | -3,5% | 19,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,2% | 2,5% | -12,8% | 13,4% | 4,2% | -2,7% | -2,8% | 1,3% | -0,5% | -2,1% | -5,2% | -4,7% | -14,1% |
| 2024 | -0,1% | 2,6% | 2,1% | -6,8% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | -0,2% | -1,1% | 0,9% | -7,7% | -7,4% | -14,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,7% | 1,6% | 2,8% | -5,1% | 4,5% | -0,2% | -2,5% | -6,7% | 2,0% | 2,5% | -4,6% | -3,1% | -3,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 176,59% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 86,97% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,82% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,14% | 15,24% | 15,72% |
| Índice Sharpe | -3,34 | -0,86 | -0,73 |
| Retorno | -13,96% | 1,07% | 2,33% |
| Max. Drawdown | -46,08% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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