MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
10,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.868.027/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | -0,3% | -0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 2,7% | 3,4% | -0,5% | -8,7% | 0,7% | 0,3% | -2,8% | 1,1% | 0,9% | -0,9% | 0,2% | -0,5% | -4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 258,9% | 341,4% | 61,1% | 29,8% | 97,2% | 71,6% | 20,4% | ||||||
| 2024 | -3,9% | -9,7% | -0,7% | -0,7% | -19,1% | -1,1% | -5,1% | 4,4% | 0,2% | -3,7% | -0,6% | 2,8% | -33,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 502,8% | 22,5% | 317,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 36,84% | |
| RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 32,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,96% | |
| AMAR3 | 5,96% | |
| AMAR11 | 1,86% | |
| POLO FII - FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,45% | |
| TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,41% | |
| TCSA3 | 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 10,98% | 17,99% |
| Índice Sharpe | -7,93 | -2,00 | -1,52 |
| Retorno | -0,66% | -8,26% | -38,03% |
| Max. Drawdown | -86,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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