MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

6,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,12%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

15.868.027/0001-78

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,6%	-39,6%	-0,8%	0,0%	-2,2%								-41,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI				2,5%
2025	2,7%	3,4%	-0,5%	-8,7%	0,7%	0,3%	-2,8%	1,1%	0,9%	-0,9%	0,2%	-0,5%	-4,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	258,9%	341,4%			61,1%	29,8%		97,2%	71,6%		20,4%
2024	-3,9%	-9,7%	-0,7%	-0,7%	-19,1%	-1,1%	-5,1%	4,4%	0,2%	-3,7%	-0,6%	2,8%	-33,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI								502,8%	22,5%			317,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	52,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	36,20%
AMAR3	7,94%
TCSA3	1,23%
TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	1,18%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,77%
DISPONIBILIDADES	0,40%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	0,21%
VALORES A RECEBER	0,06%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	64,80%	39,79%	28,68%
Índice Sharpe	-1,41	-1,43	-1,38
Retorno	-41,57%	-42,08%	-61,03%

Max. Drawdown	-91,72%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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