MenuSPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6.786,92
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
36
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.831.948/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,5% | -0,5% | 1,8% | -2,8% | 1,5% | -0,2% | 6,3% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -7,6% | -2,6% | 0,2% | 1,9% | 4,4% | 2,5% | -0,6% | -0,9% | |||||
| 2025 | 5,6% | -0,1% | 4,9% | 9,3% | 8,9% | 2,1% | -1,3% | 8,3% | 2,7% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 61,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,8% | 2,5% | -1,2% | 5,6% | 7,5% | 0,8% | 2,8% | 2,0% | -0,7% | 0,8% | -3,3% | 1,6% | 27,4% |
| 2024 | -2,1% | 2,5% | 2,9% | -3,8% | 0,1% | 0,1% | 2,9% | 1,4% | -2,3% | 1,1% | 0,0% | -0,4% | 2,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,7% | 1,5% | 3,6% | -2,1% | 3,1% | -1,4% | -0,1% | -5,2% | 0,8% | 2,7% | 3,1% | 3,9% | 12,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,62% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 15,93% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 11,90% | |
| ALOS3 | 9,23% | |
| UGPA3 | 5,43% | |
| GOAU4 | 5,19% | |
| CPLE3 | 5,14% | |
| SUZB3 | 5,07% | |
| AXIA3 | 5,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,58% | 12,54% | 11,52% |
| Índice Sharpe | -0,10 | 1,23 | 1,10 |
| Retorno | 6,30% | 27,94% | 93,86% |
| Max. Drawdown | -32,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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