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SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.324,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
32
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.831.948/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | -0,1% | 4,9% | 9,3% | 8,9% | 2,1% | -1,3% | 8,3% | 2,7% | 3,1% | 1,1% | 53,8% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,1% | 30,7% | |
| Dif. | 0,8% | 2,5% | -1,2% | 5,6% | 7,5% | 0,8% | 2,8% | 2,0% | -0,7% | 0,8% | -4,0% | 23,2% | |
| 2024 | -2,1% | 2,5% | 2,9% | -3,8% | 0,1% | 0,1% | 2,9% | 1,4% | -2,3% | 1,1% | 0,0% | -0,4% | 2,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,7% | 1,5% | 3,6% | -2,1% | 3,1% | -1,4% | -0,1% | -5,2% | 0,8% | 2,7% | 3,1% | 3,9% | 12,5% |
| 2023 | 2,4% | -2,4% | -1,2% | 2,9% | 3,5% | 9,4% | 3,2% | -3,4% | 0,0% | -0,6% | 7,8% | 4,5% | 28,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,0% | 5,1% | 1,7% | 0,4% | -0,2% | 0,4% | -0,1% | 1,6% | -0,7% | 2,4% | -4,7% | -0,9% | 6,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 30,09% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 9,34% | |
| SUZB3 | 8,81% | |
| VALE3 | 8,20% | |
| ELET3 | 7,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,80% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,22% | |
| ALOS3 | 6,99% | |
| ITUB4 | 6,78% | |
| RADL3 | 5,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,51% | 11,64% | 11,71% |
| Índice Sharpe | 4,30 | 3,34 | 1,27 |
| Retorno | 53,84% | 51,45% | 107,45% |
| Max. Drawdown | -32,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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