KAPITALO ESTRATEGIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
3,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
15.831.937/0001-86
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 87,1% | 85,3% | 92,2% | 94,8% | 94,7% | 90,3% | 96,7% | 94,9% | 92,7% | 94,2% | 60,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 2,5% | 0,5% | 1,2% | 2,0% | 2,4% | 5,6% | 8,7% | 31,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,2% | 107,8% | 106,8% | 122,0% | 104,0% | 314,3% | 53,5% | 136,8% | 240,6% | 262,9% | 708,8% | 982,9% | 285,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 46,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,10% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,99% | 1,99% | 4,68% |
| Índice Sharpe | -2,93 | -2,33 | 0,93 |
| Retorno | 8,59% | 8,59% | 60,33% |
| Max. Drawdown | -46,52% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1498 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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