MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
117,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
15.821.223/0001-97
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,6% | 90,0% | 97,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | -27,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | -18,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,9% | 83,8% | 74,6% | 130,3% | 99,2% | 99,6% | 101,0% | 103,9% | 98,8% | 101,0% | 97,8% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 113,3% | 126,2% | 37,5% | 102,3% | 105,7% | 130,0% | 108,1% | 138,1% | 81,8% | 142,4% | 72,0% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31,50% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 29,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,58% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 12,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,14% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,97% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,55% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,55% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 28,61% | 16,53% |
| Índice Sharpe | -4,15 | -1,15 | -0,75 |
| Retorno | 1,72% | -18,15% | 1,31% |
| Max. Drawdown | -28,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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