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MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

11,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.779.651/0001-07
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%-0,1%2,0%0,8%1,0%5,0%0,5%0,5%11,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI154,4%209,6%76,6%87,3%459,1%39,7%81,9%140,6%
2024-0,6%0,4%-27,6%-0,9%-0,2%-0,6%0,8%0,4%-0,8%1,9%0,2%-0,2%-27,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI55,3%86,6%45,4%209,4%26,6%
20231,4%-0,4%-0,2%0,3%1,8%1,5%1,6%0,3%0,0%-1,3%3,8%2,1%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI126,8%37,9%164,1%140,7%151,7%26,5%410,4%246,8%88,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
MANAGER TREECORP III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO10,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,33%
ORIZ RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO8,02%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP7,89%
HIX SEED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES5,89%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA4,83%
SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES4,56%
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I4,56%
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,19%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,57%5,53%26,46%
Índice Sharpe0,930,25-1,04
Retorno12,01%13,28%-38,78%
Max. Drawdown-48,77%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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