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MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.779.651/0001-07
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,1% | 2,0% | 0,8% | 1,0% | 5,0% | 0,5% | 0,4% | -0,7% | 0,1% | 0,2% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 154,4% | 209,6% | 76,6% | 87,3% | 459,1% | 39,7% | 35,5% | 9,8% | 42,3% | 91,9% | |||
| 2024 | -0,6% | 0,4% | -27,6% | -0,9% | -0,2% | -0,6% | 0,8% | 0,4% | -0,8% | 1,9% | 0,2% | -0,2% | -27,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,3% | 86,6% | 45,4% | 209,4% | 26,6% | ||||||||
| 2023 | 1,4% | -0,4% | -0,2% | 0,3% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,3% | 0,0% | -1,3% | 3,8% | 2,1% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,8% | 37,9% | 164,1% | 140,7% | 151,7% | 26,5% | 410,4% | 246,8% | 88,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MANAGER TREECORP III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,33% | |
| ORIZ RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 8,02% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 7,89% | |
| HIX SEED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,89% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 4,83% | |
| SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,56% | |
| TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,56% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,19% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,80% | 5,56% | 26,38% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -0,31 | -1,07 |
| Retorno | 11,52% | 11,42% | -40,13% |
| Max. Drawdown | -48,77% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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