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MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
8,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
115
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.674.503/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,0% | -0,2% | 1,7% | 1,8% | 1,2% | 0,4% | 0,8% | 2,0% | -0,5% | 8,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 87,1% | 4,8% | 160,4% | 159,6% | 113,0% | 33,9% | 65,4% | 166,6% | 80,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,7% | 94,2% | 39,8% | 29,7% | 131,8% | 95,1% | 121,4% | 96,1% | 192,7% | 140,3% | 77,3% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,8% | -0,7% | 0,2% | -1,1% | 1,3% | 1,2% | -0,2% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 0,9% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,2% | 85,3% | 26,0% | 117,2% | 109,8% | 80,3% | 147,5% | 32,2% | 103,1% | 40,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 95,73% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,33% | |
| VALORES A RECEBER | 2,21% | |
| MANAGER TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,88% | 2,72% | 2,62% |
| Índice Sharpe | -0,95 | -0,31 | -1,73 |
| Retorno | 8,49% | 12,42% | 26,28% |
| Max. Drawdown | -5,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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