MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
8,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
105
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.674.503/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 52,4% | 154,4% | 86,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,0% | -0,2% | 1,7% | 1,8% | 1,2% | 0,4% | 0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,5% | -0,5% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,1% | 4,8% | 160,4% | 159,6% | 113,0% | 33,9% | 65,4% | 166,6% | 51,6% | 139,3% | 75,2% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,7% | 94,2% | 39,8% | 29,7% | 131,8% | 95,1% | 121,4% | 96,1% | 192,7% | 140,3% | 77,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM EQUITY HEDGE S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 98,79% | |
| VALORES A RECEBER | 2,34% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,18% | 3,38% | 2,78% |
| Índice Sharpe | -0,76 | -0,80 | -1,56 |
| Retorno | 1,50% | 11,55% | 27,39% |
| Max. Drawdown | -5,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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