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ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
230,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.649.194/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 101,4% | 96,8% | 95,1% | 93,6% | 96,7% | 96,0% | 95,1% | 94,4% | 96,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,3% | 100,6% | 103,3% | 97,2% | 95,7% | 96,1% | 98,9% | 97,7% | 97,3% | 94,0% | 96,9% | 82,2% | 96,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 87,7% | 94,4% | 92,1% | 98,7% | 105,5% | 104,3% | 109,9% | 104,2% | 98,2% | 99,4% | 99,5% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA | 99,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -12,37 | -9,82 | -4,12 |
| Retorno | 8,10% | 12,06% | 41,23% |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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