MenuICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
82,30
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
59
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.586.797/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 6,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 130,1% | 119,4% | 36,7% | 124,0% | 46,9% | 50,3% | 105,6% | 84,2% | |||||
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,8% | 57,7% | 115,2% | 160,6% | 112,5% | 105,3% | 6,0% | 148,8% | 106,1% | 104,2% | 157,0% | 81,9% | 106,8% |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | 0,1% | -1,4% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,2% | 110,1% | 97,9% | 108,2% | 131,8% | 199,1% | 151,2% | 47,8% | 6,7% | 55,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 23,74% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,93% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 11,09% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 7,03% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA | 6,04% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,90% | |
| ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,33% | |
| ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,08% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 5,01% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,69% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,67% | 2,45% | 2,54% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -0,56 | -0,59 |
| Retorno | 5,98% | 13,58% | 38,09% |
| Max. Drawdown | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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