MenuICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
67,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
36
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.586.796/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,6% | -0,3% | 0,3% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 192,6% | 156,6% | 494,6% | 111,6% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | 2,6% | 0,7% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 170,1% | 154,2% | 176,7% | 149,5% | 120,3% | 203,9% | 132,4% | 121,1% | 251,2% | 57,9% | 119,7% | ||
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 1,0% | 2,3% | 2,0% | -0,8% | 0,1% | -0,1% | -2,6% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,5% | 71,0% | 67,6% | 129,0% | 258,9% | 230,9% | 8,7% | 20,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 23,82% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,09% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 14,88% | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,29% | |
| ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,54% | |
| ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,91% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 5,30% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,55% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 4,30% | |
| ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,05% | 5,28% | 4,94% |
| Índice Sharpe | 0,37 | 0,58 | 0,01 |
| Retorno | 3,95% | 17,65% | 43,73% |
| Max. Drawdown | -27,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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