ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.586.796/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | 2,6% | 0,6% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 170,1% | 154,2% | 176,7% | 149,5% | 120,3% | 203,9% | 132,4% | 121,1% | 251,2% | 54,8% | 119,7% | ||
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 1,0% | 2,3% | 2,0% | -0,8% | 0,1% | -0,1% | -2,6% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,5% | 71,0% | 67,6% | 129,0% | 258,9% | 230,9% | 8,7% | 20,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 24,86% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16,84% | |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO | 10,56% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,27% | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,18% | |
| ICATU VANGUARDA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GLOBAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,58% | |
| ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,96% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,50% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,50% | |
| ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,01% | 5,01% | 4,92% |
| Índice Sharpe | 0,57 | 0,50 | -0,28 |
| Retorno | 17,04% | 17,04% | 38,05% |
| Max. Drawdown | -27,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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