CCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

90,33

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

3.230

Número de cotistas

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

15.578.417/0001-03

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,7%	0,7%	0,2%	1,4%	0,8%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	57,4%	74,9%	18,9%	130,2%	102,9%								72,9%
2025	0,6%	0,6%	0,5%	1,4%	1,2%	1,0%	0,8%	0,9%	1,3%	0,7%	1,2%	0,5%	11,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	52,3%	61,1%	53,1%	130,0%	108,1%	92,6%	63,6%	74,2%	106,6%	57,6%	114,0%	44,6%	78,6%
2024	0,8%	0,6%	0,6%	0,1%	0,7%	1,0%	0,9%	0,4%	1,1%	0,9%	1,5%	1,0%	10,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	78,6%	75,1%	70,2%	10,9%	88,5%	121,5%	102,1%	42,7%	130,0%	91,8%	191,6%	115,4%	91,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,94%
VALORES A RECEBER	0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,74%	1,64%	1,41%
Índice Sharpe	-2,34	-2,14	-1,47
Retorno	3,89%	11,17%	35,94%

Max. Drawdown	-1,69%
Data Max. Drawdown	11/04/2016
Tempo de recuperação (dias)	46

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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