CSHG PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
108,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
15.452.813/0001-90
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 3,9% | 0,2% | 1,5% | -0,5% | 2,0% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 35,1% | 48,8% | 16,5% | 365,6% | 16,3% | 134,1% | 169,4% | 118,1% | 110,0% | 45,0% | 82,1% | 90,3% | |
| 2024 | 0,1% | -1,0% | 1,9% | -1,7% | -1,0% | 0,6% | 1,8% | 5,2% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,2% | 229,2% | 73,7% | 200,9% | 600,6% | 74,5% | 121,0% | 173,2% | 85,3% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG ALL SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE | 19,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,01% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 8,38% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 7,29% | |
| CSHG ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT | 6,73% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 6,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,43% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,87% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC FIM CP IE | 4,55% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 3,38% | 12,99% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,30 | -0,94 |
| Retorno | 12,70% | 12,70% | 1,79% |
| Max. Drawdown | -33,36% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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