MenuUBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
49,82
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
2
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
15.452.813/0001-90
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,3% | -6,3% | 0,8% | -0,1% | 1,1% | -0,1% | -2,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 111,9% | 131,1% | 75,5% | 94,6% | |||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 3,9% | 0,2% | 1,5% | -0,5% | 2,0% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 35,1% | 48,8% | 16,5% | 365,6% | 16,3% | 134,1% | 169,4% | 118,1% | 110,0% | 45,0% | 69,4% | 89,0% | |
| 2024 | 0,1% | -1,0% | 1,9% | -1,7% | -1,0% | 0,6% | 1,8% | 5,2% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,2% | 229,2% | 73,7% | 200,9% | 600,6% | 74,5% | 121,0% | 173,2% | 85,3% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA | 27,14% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 20,35% | |
| CSHG ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT -RESP LIMITADA | 11,88% | |
| CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,69% | |
| MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,22% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,12% | |
| ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 5,05% | |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,01% | |
| ATIVOS SELECIONADOS 1 FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,82% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,47% | 5,83% | 4,89% |
| Índice Sharpe | -2,53 | -1,84 | -1,02 |
| Retorno | -2,15% | 3,69% | 25,76% |
| Max. Drawdown | -33,36% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
