BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
26,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,80%
Taxa de administração total
1.435
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
15.390.811/0001-13
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 1,7% | 8,6% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,8% | -0,9% | -6,9% | ||||||||||
| 2025 | 4,4% | -2,1% | 5,7% | 12,7% | 5,9% | 1,2% | -7,5% | 8,1% | 3,6% | -0,2% | 3,1% | -2,9% | 35,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,5% | 0,5% | -0,4% | 9,0% | 4,4% | -0,1% | -3,3% | 1,8% | 0,2% | -2,4% | -3,3% | -4,2% | 1,2% |
| 2024 | -4,1% | 1,9% | -0,8% | -6,0% | -1,0% | -0,7% | 3,5% | 4,3% | -4,9% | -2,7% | -9,5% | -8,1% | -25,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,7% | 0,9% | -0,1% | -4,3% | 2,0% | -2,2% | 0,5% | -2,2% | -1,8% | -1,1% | -6,4% | -3,8% | -15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,09% | 19,67% | 19,68% |
| Índice Sharpe | 4,09 | 1,13 | -0,10 |
| Retorno | 8,71% | 37,79% | 33,27% |
| Max. Drawdown | -59,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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