MenuICATU SEG VIC ILB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
64,14
Taxa de administração total
0,66%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
15.240.810/0001-92
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 0,2% | -1,1% | 0,1% | 3,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 69,1% | 174,2% | 5,7% | 160,1% | 21,8% | 70,4% | 52,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | -0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 44,0% | 178,9% | 195,0% | 140,8% | 109,1% | 63,5% | 37,4% | 75,3% | 192,9% | 4,2% | 84,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,0% | -1,4% | 1,0% | -1,0% | 2,0% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,6% | 4,6% | 115,1% | 220,4% | 54,6% | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 46,26% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE | 22,12% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 15,33% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 8,41% | |
| ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 7,30% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,43% | 4,81% | 4,44% |
| Índice Sharpe | -1,32 | -1,56 | -1,69 |
| Retorno | 3,65% | 7,19% | 17,52% |
| Max. Drawdown | -14,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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