MenuUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
28,22
Taxa de administração total
3,00%
Número de cotistas
2
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.118.043/0001-43
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3% | 4,4% | -3,8% | 0,1% | -5,4% | -0,3% | 0,3% | 1,1% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -6,2% | 0,3% | -3,1% | 0,2% | 1,9% | 0,7% | -0,2% | -6,2% | |||||
| 2025 | 4,5% | -2,0% | 5,3% | 8,3% | 3,5% | 1,3% | -5,3% | 5,8% | 2,9% | 1,2% | 6,6% | -2,2% | 33,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,4% | 0,6% | -0,8% | 4,7% | 2,0% | 0,0% | -1,1% | -0,4% | -0,5% | -1,1% | 0,2% | -3,5% | -0,7% |
| 2024 | -4,7% | 1,8% | -0,5% | -4,8% | 1,7% | -1,8% | 5,1% | -0,1% | -4,7% | -2,2% | -5,2% | -5,5% | -19,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,1% | 0,8% | 0,3% | -3,1% | 4,8% | -3,3% | 2,1% | -6,6% | -1,6% | -0,6% | -2,0% | -1,2% | -8,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 40,99% | |
| FAÍSCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,29% | 16,58% | 15,18% |
| Índice Sharpe | -0,68 | -0,15 | -0,51 |
| Retorno | 1,08% | 10,40% | 15,49% |
| Max. Drawdown | -25,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 484 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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