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ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
35,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
14.843.235/0001-50
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 0,3% | 3,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 133,6% | 104,1% | 97,0% | 67,4% | 131,9% | 24,0% | 271,3% | 87,7% | 96,4% | 82,7% | 29,2% | 108,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,9% | 86,4% | 77,8% | 40,0% | 87,2% | 88,6% | 68,4% | 80,8% | 50,7% | 86,3% | 11,4% | 51,6% | |
| 2023 | 1,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -4,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | -1,3% | 0,1% | 2,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 154,0% | 91,9% | 77,1% | 81,7% | 55,3% | 73,6% | 81,8% | 90,0% | 73,9% | 12,4% | 22,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 65,08% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,43% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA | 10,83% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,76% | 3,56% | 3,98% |
| Índice Sharpe | 0,29 | 0,09 | -1,29 |
| Retorno | 13,32% | 14,15% | 24,52% |
| Max. Drawdown | -86,73% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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