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DAVOS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6.695,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
14.780.356/0001-08
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 0,8% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 171,1% | 138,7% | 155,2% | 108,0% | 141,8% | 121,5% | 119,5% | 137,2% | 137,6% | ||||
| 2024 | 5,2% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 1,5% | 2,5% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 516,0% | 202,0% | 227,1% | 225,9% | 205,0% | 190,5% | 186,8% | 228,2% | 266,2% | 211,2% | 183,5% | 280,4% | 266,0% |
| 2023 | 0,4% | 1,2% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 3,9% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 20,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,2% | 128,9% | 136,9% | 167,0% | 141,7% | 113,1% | 37,9% | 344,6% | 199,7% | 168,3% | 172,2% | 224,6% | 158,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL | 57,42% | |
| CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 29,87% | |
| HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 8,90% | |
| CDB/ RDB | 0,76% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,59% | |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 1,17% | 4,11% |
| Índice Sharpe | 5,56 | 7,91 | 2,70 |
| Retorno | 11,58% | 22,22% | 89,06% |
| Max. Drawdown | -32,89% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 358 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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