DAVOS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7.820,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
14.780.356/0001-08
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 0,6% | 4,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 296,1% | 92,4% | 228,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 5,9% | 2,1% | 25,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,1% | 138,7% | 155,2% | 108,0% | 141,8% | 119,5% | 121,2% | 112,8% | 132,4% | 121,2% | 559,0% | 182,3% | 176,0% |
| 2024 | 5,2% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 1,5% | 2,5% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 516,0% | 202,0% | 227,1% | 225,9% | 205,0% | 190,5% | 186,8% | 228,2% | 266,2% | 211,2% | 183,5% | 280,4% | 266,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL | 58,53% | |
| CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 27,83% | |
| HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 10,82% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| AMER3 | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 4,74% | 4,05% |
| Índice Sharpe | 4,77 | 2,35 | 3,26 |
| Retorno | 2,13% | 26,91% | 101,55% |
| Max. Drawdown | -32,89% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 358 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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