MenuDIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
62,94
Taxa de administração total
0,33%
Número de cotistas
1
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
14.491.652/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,4% | -0,1% | 0,6% | -1,9% | 1,6% | 5,3% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 6,8% | ||||||
| Dif. | -8,8% | -2,7% | 0,6% | 0,7% | 5,3% | 2,6% | -1,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 2,9% | 1,2% | 1,1% | -0,7% | 4,0% | 2,2% | 2,4% | 2,8% | 1,4% | 21,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,6% | 3,3% | -5,2% | -0,8% | -0,3% | -0,3% | 3,5% | -2,3% | -1,2% | 0,1% | -3,5% | 0,1% | -12,2% |
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,4% | -1,9% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 0,3% | -0,1% | 0,1% | -0,9% | 4,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,0% | 0,6% | 2,1% | -0,2% | 3,6% | -0,9% | -1,8% | -4,8% | 3,4% | 1,5% | 3,2% | 3,4% | 15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43,45% | |
| OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA | 18,05% | |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,09% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,17% | |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,49% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,99% | |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | 0,26% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,30% | 8,48% | 5,82% |
| Índice Sharpe | -0,31 | 0,52 | -0,05 |
| Retorno | 5,40% | 18,64% | 42,54% |
| Max. Drawdown | -6,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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