MenuTIVIO ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
95,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.491.564/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 158,6% | 110,8% | 65,1% | 111,9% | 111,7% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,1% | 2,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 166,5% | 83,8% | 119,6% | 204,0% | 84,1% | 75,3% | 11,3% | 124,3% | 96,3% | 48,9% | 110,8% | 61,5% | 95,9% |
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,7% | -0,8% | 1,2% | -0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 0,3% | -0,1% | -1,1% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,7% | 221,1% | 78,9% | 148,6% | 167,8% | 114,6% | 3,4% | 37,3% | 47,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,73% | |
| IRBR21 | 4,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,49% | |
| HARG11 | 4,11% | |
| DESK18 | 2,83% | |
| ENGIB6 | 2,44% | |
| CSMGC0 | 2,38% | |
| GASP29 | 2,22% | |
| ENEV32 | 2,14% | |
| RENTD1 | 2,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 2,35% | 2,85% |
| Índice Sharpe | 0,71 | -0,63 | -0,53 |
| Retorno | 3,95% | 13,19% | 38,07% |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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