JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
331,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
339
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.466.945/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,5% | 74,7% | 94,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,9% | 70,9% | 109,3% | 98,3% | 92,6% | 102,2% | 107,7% | 98,6% | 103,7% | 95,5% | 107,8% | 100,4% | 102,6% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,6% | 130,5% | 128,8% | 112,2% | 113,8% | 116,6% | 121,3% | 118,2% | 103,8% | 101,6% | 107,6% | 71,9% | 113,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DIRECT BRASIL CORPORATE FIC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31,94% | |
| DIRECT TENACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27,50% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III RESP LTDA | 23,01% | |
| ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 12,94% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,77% | 0,63% |
| Índice Sharpe | -3,80 | 0,12 | 1,59 |
| Retorno | 1,67% | 14,58% | 47,38% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 214 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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