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JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

310,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
417
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.466.945/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,7%1,1%1,0%1,1%1,1%1,4%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI142,9%70,9%109,3%98,3%92,6%102,2%107,7%103,4%103,7%
20241,3%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,6%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI128,6%130,5%128,8%112,2%113,8%116,6%121,3%118,2%103,8%101,6%107,6%71,9%113,6%
20231,1%0,2%0,9%0,8%1,3%1,3%1,3%1,5%1,2%1,2%1,1%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,6%26,4%80,4%90,1%114,6%120,5%121,9%133,5%124,1%117,5%122,6%104,0%105,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO38,04%
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA33,01%
JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III27,73%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF1,88%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,86%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,11%0,92%0,69%
Índice Sharpe0,180,011,04
Retorno8,55%12,94%45,39%
Max. Drawdown-6,09%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)214

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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