JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
330,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
360
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.466.945/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,9% | 70,9% | 109,3% | 98,3% | 92,6% | 102,2% | 107,7% | 98,6% | 103,7% | 95,5% | 107,8% | 97,6% | 102,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,6% | 130,5% | 128,8% | 112,2% | 113,8% | 116,6% | 121,3% | 118,2% | 103,8% | 101,6% | 107,6% | 71,9% | 113,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 38,04% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,01% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 27,73% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,97% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 0,11 | 0,13 | 1,19 |
| Retorno | 14,39% | 14,39% | 46,41% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 214 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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