MenuALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
110,56
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.442/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,6% | -1,0% | 0,2% | -1,6% | 3,0% | 0,0% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 284,8% | 63,5% | 18,0% | 263,7% | 14,7% | 66,2% | |||||||
| 2025 | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 2,7% | -1,0% | 0,8% | -0,4% | 4,1% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,8% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,5% | 19,9% | 86,2% | 254,7% | 76,8% | 350,3% | 96,4% | 190,7% | 152,2% | 155,5% | 113,2% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | -1,1% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,9% | 82,2% | 106,3% | 85,9% | 46,6% | 158,2% | 112,9% | 85,2% | 18,8% | 121,2% | 55,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 31,70% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,95% | |
| ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 15,15% | |
| WEGE3 | 11,86% | |
| SBSP3 | 10,17% | |
| BBAS3 | 5,15% | |
| MELI34 | 3,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,52% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,93% | |
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,18% | 7,27% | 4,86% |
| Índice Sharpe | -0,61 | 0,23 | -0,51 |
| Retorno | 4,70% | 16,69% | 34,02% |
| Max. Drawdown | -15,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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