MenuFRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
162,01
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
2
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.435.448/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | 3,5% | -1,1% | -0,1% | -6,6% | -0,1% | -0,4% | 3,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 707,9% | 348,1% | 46,0% | ||||||||||
| 2025 | 4,8% | -2,2% | 3,6% | 6,5% | 3,6% | 1,1% | -4,8% | 7,4% | 3,4% | 1,4% | 5,2% | 0,1% | 33,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 450,3% | 375,9% | 618,2% | 318,8% | 99,5% | 637,7% | 278,3% | 108,9% | 495,7% | 5,5% | 236,2% | ||
| 2024 | -3,5% | 1,4% | 1,1% | -5,4% | -2,4% | 1,8% | 3,3% | 4,2% | -3,4% | -0,6% | -4,1% | -4,6% | -12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 168,9% | 135,2% | 228,9% | 367,9% | 484,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,21% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,17% | |
| BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,09% | |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 13,18% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,86% | |
| ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 9,48% | |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 7,52% | |
| ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% | |
| ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 2,64% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,89% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,03% | 15,84% | 14,15% |
| Índice Sharpe | -0,44 | 0,21 | -0,15 |
| Retorno | 3,25% | 16,18% | 34,01% |
| Max. Drawdown | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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