FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

153,35

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ

14.435.448/0001-42

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	8,6%	3,5%	-1,1%	-0,1%	-6,6%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	707,9%	348,1%											69,5%
2025	4,8%	-2,2%	3,6%	6,5%	3,6%	1,1%	-4,8%	7,4%	3,4%	1,4%	5,2%	0,1%	33,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	450,3%		375,9%	618,2%	318,8%	99,5%		637,7%	278,3%	108,9%	495,7%	5,5%	236,2%
2024	-3,5%	1,4%	1,1%	-5,4%	-2,4%	1,8%	3,3%	4,2%	-3,4%	-0,6%	-4,1%	-4,6%	-12,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		168,9%	135,2%			228,9%	367,9%	484,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,29%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,29%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	13,20%
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,79%
ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	9,20%
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	7,41%
ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,13%
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	2,67%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,90%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	19,06%	15,56%	14,04%
Índice Sharpe	-0,23	0,19	0,02
Retorno	3,73%	19,44%	43,63%

Max. Drawdown	-23,70%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	268

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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