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FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
129,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.435.448/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8% | -2,2% | 3,6% | 6,5% | 3,6% | 1,1% | -4,8% | 3,4% | 16,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 450,3% | 375,9% | 618,2% | 318,8% | 99,5% | 559,9% | 196,9% | ||||||
| 2024 | -3,5% | 1,4% | 1,1% | -5,4% | -2,4% | 1,8% | 3,3% | 4,2% | -3,4% | -0,6% | -4,1% | -4,6% | -12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 168,9% | 135,2% | 228,9% | 367,9% | 484,7% | ||||||||
| 2023 | 2,0% | -4,6% | -2,6% | 2,0% | 5,8% | 6,7% | 2,6% | -3,9% | 0,0% | -4,3% | 11,5% | 5,4% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 181,0% | 212,4% | 517,5% | 624,4% | 246,8% | 4,2% | 1.250,0% | 635,5% | 163,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 22,05% | |
| OCEANA SELECTION 30 E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,57% | |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,01% | |
| SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,96% | |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL BR FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,66% | |
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,66% | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 6,12% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,63% | |
| TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,92% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,80% | 13,56% | 13,60% |
| Índice Sharpe | 1,04 | -0,70 | -0,48 |
| Retorno | 16,68% | 2,72% | 18,67% |
| Max. Drawdown | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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