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PP PORTFOLIO COMPANIES FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
425,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.416.263/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,2% | 101,6% | 99,5% | 99,6% | 100,8% | 100,4% | 100,3% | 100,2% | 100,0% | 100,4% | 100,2% | 100,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,4% | 106,3% | 103,1% | 103,6% | 101,9% | 102,3% | 101,4% | 102,4% | 101,7% | 101,1% | 104,2% | 98,8% | 102,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,7% | 87,3% | 98,3% | 98,7% | 103,4% | 106,8% | 105,3% | 107,7% | 106,0% | 106,4% | 107,1% | 104,3% | 103,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,64 | 0,57 | 3,14 |
| Retorno | 12,44% | 13,90% | 44,11% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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