FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.199,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
CNPJ
14.386.893/0001-60
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,6% | 121,1% | 137,7% | 89,8% | 75,1% | 52,1% | 65,3% | 43,3% | 60,2% | 62,7% | 51,2% | 63,1% | 72,3% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,0% | 121,5% | 116,2% | 83,2% | 108,7% | 109,1% | 88,1% | 82,9% | 82,7% | 115,5% | 111,3% | 114,4% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,33% | 0,30% |
| Índice Sharpe | -11,43 | -11,38 | -6,48 |
| Retorno | 10,33% | 10,33% | 35,48% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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