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FAGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
109,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.171.594/0001-08
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 2,9% | 1,1% | 1,8% | -0,7% | 1,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 97,0% | 52,9% | 49,9% | 279,1% | 96,9% | 167,7% | 255,0% | 107,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,1% | -1,8% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,5% | 126,4% | 85,6% | 52,2% | 159,7% | 70,4% | 76,3% | 59,7% | 89,2% | 38,2% | |||
| 2023 | 1,4% | -0,6% | -0,1% | 0,7% | 1,8% | 1,8% | 1,6% | -11,4% | 0,0% | -1,2% | 3,8% | 2,2% | -0,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 128,5% | 77,3% | 159,9% | 167,5% | 149,2% | 414,7% | 257,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 14,63% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,26% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,36% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,90% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,21% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 7,12% | |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,45% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,46% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 4,93% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 2,45% | 7,21% |
| Índice Sharpe | 0,31 | -1,32 | -1,13 |
| Retorno | 8,88% | 9,89% | 14,13% |
| Max. Drawdown | -18,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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