MenuFAGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
102,33
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.171.594/0001-08
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | -1,6% | 1,6% | -11,7% | -0,1% | 0,0% | -9,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 123,7% | 122,9% | 143,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 2,9% | 1,1% | 1,8% | -0,7% | 1,6% | 1,8% | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,0% | 52,9% | 49,9% | 279,1% | 96,9% | 167,7% | 140,5% | 150,3% | 70,8% | 133,7% | 38,1% | 99,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,1% | -1,8% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,5% | 126,4% | 85,6% | 52,2% | 159,7% | 70,4% | 76,3% | 59,7% | 89,2% | 38,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,38% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,20% | |
| SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,85% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 9,86% | |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,26% | |
| GUFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,94% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 6,24% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,56% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 5,41% | |
| MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,92% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,94% | 12,79% | 10,13% |
| Índice Sharpe | -1,84 | -1,48 | -1,23 |
| Retorno | -9,53% | -4,26% | 1,34% |
| Max. Drawdown | -18,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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