FAGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
116,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.171.594/0001-08
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 123,7% | 104,0% | 117,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 2,9% | 1,1% | 1,8% | -0,7% | 1,6% | 1,8% | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,0% | 52,9% | 49,9% | 279,1% | 96,9% | 167,7% | 140,5% | 150,3% | 70,8% | 133,7% | 38,1% | 99,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,1% | -1,8% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,5% | 126,4% | 85,6% | 52,2% | 159,7% | 70,4% | 76,3% | 59,7% | 89,2% | 38,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,51% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,09% | |
| SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,39% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,79% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,70% | |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,98% | |
| GUFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,15% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 5,41% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,85% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 3,02% | 7,17% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 0,11 | -0,95 |
| Retorno | 2,12% | 14,88% | 19,35% |
| Max. Drawdown | -18,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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