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XMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MARCELO ZELADA
CNPJ
14.122.486/0001-45
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,9% | 10,5% | 5,3% | 0,7% | 12,7% | -3,0% | -0,4% | 4,9% | 0,3% | 19,3% | 6,5% | 1,0% | 92,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 1.130,5% | 1.064,1% | 548,3% | 62,5% | 1.119,0% | 423,3% | 26,8% | 1.515,0% | 615,3% | 452,0% | 700,4% | ||
| 2024 | -2,4% | 10,8% | 4,9% | 11,9% | -3,2% | -0,9% | 4,5% | 5,2% | 10,6% | 3,5% | -0,2% | 7,1% | 63,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.344,2% | 592,9% | 1.339,4% | 493,4% | 604,6% | 1.269,0% | 377,5% | 805,0% | 585,0% | ||||
| 2023 | 7,7% | 2,9% | 5,1% | 4,3% | 5,9% | 17,7% | 1,8% | -3,4% | -2,0% | -1,2% | 4,0% | 2,4% | 53,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 686,4% | 319,2% | 431,9% | 470,3% | 529,6% | 1.651,1% | 165,8% | 437,4% | 276,1% | 412,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BPAN4 | 31,90% | |
| RSID3 | 29,78% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 26,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 21,49% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 17,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,56% | |
| PORT3 | 12,32% | |
| TRAD3 | 12,17% | |
| QUAL3 | 1,63% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,07% | 20,88% | 19,35% |
| Índice Sharpe | 4,16 | 4,28 | 3,06 |
| Retorno | 92,70% | 98,75% | 407,55% |
| Max. Drawdown | -28,97% |
| Data Max. Drawdown | 26/08/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 169 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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