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FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.076,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
CNPJ
14.120.568/0001-50
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 75,2% | 113,8% | 141,8% | 92,3% | 79,4% | 60,7% | 71,3% | 50,0% | 84,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,0% | 121,5% | 115,6% | 77,3% | 100,8% | 101,2% | 80,6% | 76,1% | 75,0% | 106,0% | 101,6% | 107,4% | 97,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,4% | 100,1% | 121,8% | 98,9% | 90,1% | 38,8% | 40,3% | 61,0% | 67,6% | 67,5% | 71,1% | 88,0% | 77,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,31% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -6,09 | -5,17 | -6,62 |
| Retorno | 7,39% | 11,16% | 33,99% |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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