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CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
814,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1.598
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.120.520/0001-42
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 100,0% | 94,1% | 96,3% | 94,2% | 91,7% | 110,7% | 78,2% | 125,5% | 96,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,5% | 85,2% | 83,8% | 55,6% | 86,3% | 84,3% | 93,6% | 87,9% | 94,3% | 96,9% | 95,2% | 86,2% | 86,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,6% | 89,8% | 96,7% | 82,3% | 120,7% | 114,0% | 92,6% | 79,2% | 87,8% | 85,5% | 103,7% | 100,5% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 100,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,34% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -1,91 | -2,00 |
| Retorno | 8,15% | 12,12% | 39,48% |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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