TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
115,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.097.800/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,3% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | -1,8% | 1,8% | -0,4% | -0,5% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | 1,1% | -0,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 20,1% | 116,2% | 119,7% | 167,8% | 89,0% | 3,8% | 95,6% | ||||||
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 3,5% | -0,4% | -0,5% | -0,7% | 0,2% | 1,6% | 3,1% | -3,7% | 0,0% | 5,4% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,6% | 417,7% | 19,8% | 185,4% | 370,8% | 4,4% | 617,4% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 23,97% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,09% | |
| CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. | 13,21% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,37% | |
| SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,32% | |
| CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,29% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO | 3,58% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 3,27% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,05% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,07% | 13,07% | 19,03% |
| Índice Sharpe | -1,25 | -0,77 | -0,82 |
| Retorno | -2,09% | -2,09% | -6,46% |
| Max. Drawdown | -39,71% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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