TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
119,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.097.800/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 207,7% | 137,1% | |||||||||||
| 2025 | -4,3% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | -1,8% | 1,8% | -0,4% | -0,5% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | 2,0% | 0,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 20,1% | 116,2% | 119,7% | 167,8% | 89,0% | 3,8% | 173,8% | 1,5% | |||||
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 3,5% | -0,4% | -0,5% | -0,7% | 0,2% | 1,6% | 3,1% | -3,7% | 0,0% | 5,4% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,6% | 417,7% | 19,8% | 185,4% | 370,8% | 4,4% | 617,4% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | 20,75% | |
| CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,19% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15,32% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,34% | |
| SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,27% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,72% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,51% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,32% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 3,18% | |
| CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,75% | 10,83% | 19,03% |
| Índice Sharpe | -1,46 | -0,67 | -0,83 |
| Retorno | 0,78% | 7,61% | -5,18% |
| Max. Drawdown | -30,23% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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