ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
397,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
177
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.097.736/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 107,2% | 28,9% | 80,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,8% | 115,3% | 107,6% | 97,3% | 102,2% | 110,2% | 107,6% | 97,8% | 103,8% | 91,3% | 98,9% | 103,3% | 106,2% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,1% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,5% | 136,1% | 113,9% | 112,6% | 151,4% | 117,9% | 118,8% | 125,6% | 128,9% | 129,1% | 107,2% | 14,0% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 99,83% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,42% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -3,68 | -0,28 | 2,57 |
| Retorno | 1,43% | 14,37% | 48,86% |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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