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ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
405,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
183
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.097.736/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 139,8% | 115,3% | 107,6% | 97,3% | 102,2% | 110,2% | 107,6% | 97,8% | 103,8% | 91,3% | 94,9% | 106,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,1% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,5% | 136,1% | 113,9% | 112,6% | 151,4% | 117,9% | 118,8% | 125,6% | 128,9% | 129,1% | 107,2% | 14,0% | 116,8% |
| 2023 | -1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,4% | 97,1% | 107,6% | 112,5% | 119,2% | 102,8% | 114,5% | 130,2% | 135,3% | 161,5% | 97,8% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 99,40% | |
| VALORES A RECEBER | 1,15% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,56% | 1,03% |
| Índice Sharpe | 2,27 | -0,15 | 0,55 |
| Retorno | 13,18% | 13,81% | 45,31% |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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