BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

270,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

13.898.197/0001-70

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	-1,0%	0,2%	1,3%	-0,2%								1,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	116,5%		14,0%	117,5%									31,1%
2025	1,3%	0,1%	0,3%	2,2%	3,5%	1,9%	0,5%	2,5%	2,5%	1,8%	0,4%	0,1%	18,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	118,5%	14,2%	28,8%	205,9%	303,8%	176,9%	40,4%	211,2%	201,5%	141,3%	38,6%	9,2%	127,9%
2024	0,6%	0,5%	0,6%	-0,2%	-0,6%	0,4%	1,7%	-0,1%	0,1%	0,8%	-0,5%	0,2%	3,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	57,5%	65,0%	68,9%			50,9%	187,4%		14,8%	85,0%		23,5%	31,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI	24,68%
SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,97%
SPRINGS EQUITY HEDGE STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	10,65%
IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,93%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA	8,84%
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,01%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A	5,27%
KADIMA HIGH VOL STB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,56%
SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,40%
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3,33%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,94%	3,60%	2,89%
Índice Sharpe	-2,59	-0,59	-0,81
Retorno	1,69%	12,53%	34,45%

Max. Drawdown	-5,78%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	88

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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