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NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.848.555/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -0,6% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 1,4% | -0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,9% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 202,5% | 181,3% | 118,1% | 220,9% | 130,0% | 146,5% | 93,6% | 88,9% | 345,9% | 115,4% | |||
| 2024 | -1,9% | 0,6% | -0,5% | -2,0% | -0,2% | -0,2% | 2,3% | 2,4% | -2,2% | -1,2% | 0,7% | -2,4% | -4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 252,7% | 273,6% | 83,3% | |||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,6% | -0,1% | 2,0% | 3,1% | 4,9% | 1,9% | -2,2% | -0,5% | -2,2% | 6,1% | 3,8% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 203,3% | 219,3% | 273,0% | 459,1% | 180,9% | 669,1% | 442,1% | 133,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,28% | |
| OPPORTUNITY LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,77% | |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | 5,59% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
| PETR4 | 4,97% | |
| ITUB4 | 4,53% | |
| VALE3 | 4,23% | |
| VALORES A RECEBER | 3,09% | |
| OPPORTUNITY WM SC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,94% | 6,32% | 7,69% |
| Índice Sharpe | 0,24 | -0,47 | -0,54 |
| Retorno | 13,63% | 11,59% | 28,80% |
| Max. Drawdown | -28,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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