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SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
118,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
13.812.255/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 63,1% | 109,7% | 82,9% | 149,4% | 79,2% | 98,8% | 61,7% | 90,3% | 94,9% | 82,3% | 95,2% | 90,2% | |
| 2024 | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,9% | 178,0% | 112,1% | 67,4% | 71,2% | 88,7% | 106,0% | 93,1% | 92,8% | 77,5% | 112,6% | 107,0% | 99,6% |
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,2% | 44,4% | 59,1% | 64,0% | 107,4% | 126,4% | 95,8% | 75,5% | 103,0% | 84,5% | 110,2% | 118,8% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,67% | |
| MCA INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,79% | |
| SOMMA FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,78% | |
| SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,77% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,70% | |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL | 7,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,62% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 4,96% | |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,64% | |
| SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,54% | 1,01% |
| Índice Sharpe | -2,76 | -2,35 | -1,21 |
| Retorno | 11,15% | 12,67% | 38,72% |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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