MenuAPEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
702
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
13.608.337/0001-28
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,3% | -2,1% | 0,5% | -0,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 95,6% | 31,7% | 449,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,3% | 2,4% | 0,4% | 2,1% | 2,7% | 1,5% | -0,5% | 1,7% | 2,5% | 2,3% | 3,8% | 0,9% | 24,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 215,5% | 240,7% | 46,6% | 201,2% | 237,2% | 137,2% | 146,3% | 205,3% | 178,1% | 358,2% | 74,0% | 169,8% | |
| 2024 | -1,6% | 0,5% | 1,6% | -1,8% | -2,9% | 1,3% | 2,0% | 3,1% | 0,4% | 1,8% | 0,1% | 0,9% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,0% | 189,0% | 170,4% | 224,7% | 355,1% | 47,0% | 198,3% | 16,7% | 104,2% | 50,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 17,38% | |
| ITUB4 | 6,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,41% | |
| VALE3 | 4,73% | |
| PETR3 | 4,47% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,34% | |
| SBSP3 | 3,34% | |
| BPAC11 | 3,11% | |
| SUZB3 | 2,95% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,81% | 3,96% | 4,48% |
| Índice Sharpe | -4,10 | 0,77 | -0,22 |
| Retorno | -0,19% | 17,64% | 39,06% |
| Max. Drawdown | -12,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 929 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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