BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

61,01

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,65%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

13.603.779/0001-81

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	1,4%	0,5%	1,5%	0,0%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	72,5%	140,1%	40,4%	136,4%	1,8%								81,4%
2025	1,4%	0,0%	0,7%	3,6%	2,5%	1,6%	-1,1%	2,2%	1,5%	1,5%	1,1%	0,5%	16,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	129,9%		72,0%	342,1%	219,8%	147,4%		185,6%	119,3%	116,8%	103,5%	40,4%	114,5%
2024	-0,5%	0,4%	1,1%	-3,0%	0,6%	0,1%	1,8%	1,3%	0,4%	0,0%	0,4%	-1,1%	1,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		44,1%	136,6%		73,8%	13,2%	200,8%	154,9%	43,1%	5,0%	48,8%		13,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	43,38%
VALORES A RECEBER	29,02%
UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA	24,40%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	3,38%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,18%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,47%	3,84%	4,05%
Índice Sharpe	-0,82	-0,64	-0,89
Retorno	4,28%	12,70%	30,79%

Max. Drawdown	-12,42%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	114

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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