SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
609,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.549.298/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 0,4% | 7,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,2% | -2,2% | -7,6% | ||||||||||
| 2025 | 8,3% | -2,6% | 5,6% | 13,9% | 4,8% | 2,2% | -7,4% | 10,1% | 5,3% | 0,9% | 5,4% | -3,4% | 49,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 3,4% | 0,0% | -0,5% | 10,2% | 3,4% | 0,8% | -3,2% | 3,8% | 1,8% | -1,4% | -1,0% | -4,7% | 15,8% |
| 2024 | -3,0% | 2,1% | 1,9% | -5,7% | -1,0% | 1,9% | 3,0% | 3,6% | -4,3% | -0,9% | -8,7% | -8,5% | -18,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,8% | 1,1% | 2,6% | -4,0% | 2,1% | 0,4% | 0,0% | -2,9% | -1,2% | 0,7% | -5,5% | -4,2% | -8,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,72% | |
| EQTL3 | 8,98% | |
| PRIO3 | 8,85% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,29% | |
| GGPS3 | 8,09% | |
| ENGI11 | 7,44% | |
| ALUP11 | 7,08% | |
| ASAI3 | 7,05% | |
| ENEV3 | 7,04% | |
| SMFT3 | 6,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,50% | 18,20% | 17,40% |
| Índice Sharpe | 3,65 | 1,67 | 0,25 |
| Retorno | 7,93% | 45,79% | 58,54% |
| Max. Drawdown | -41,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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