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SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
569,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.549.298/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3% | -2,6% | 5,6% | 13,9% | 4,8% | 2,2% | -7,4% | 5,5% | 32,7% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,3% | ||||
| Dif. | 3,4% | 0,0% | -0,5% | 10,2% | 3,4% | 0,8% | -3,2% | 3,1% | 19,4% | ||||
| 2024 | -3,0% | 2,1% | 1,9% | -5,7% | -1,0% | 1,9% | 3,0% | 3,6% | -4,3% | -0,9% | -8,7% | -8,5% | -18,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,8% | 1,1% | 2,6% | -4,0% | 2,1% | 0,4% | 0,0% | -2,9% | -1,2% | 0,7% | -5,5% | -4,2% | -8,3% |
| 2023 | 4,9% | -7,9% | -3,7% | 3,3% | 4,3% | 9,6% | 4,0% | -4,5% | -0,2% | -4,9% | 10,6% | 5,0% | 20,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,6% | -0,4% | -0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | -0,9% | -2,0% | -1,9% | -0,4% | -1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,06% | |
| EQTL3 | 9,19% | |
| ENEV3 | 8,26% | |
| RAIL3 | 6,82% | |
| ALUP11 | 6,27% | |
| PRIO3 | 5,48% | |
| ITUB4 | 4,98% | |
| VBBR3 | 4,87% | |
| SMFT3 | 4,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,27% | 20,28% | 17,96% |
| Índice Sharpe | 2,18 | -0,44 | -0,17 |
| Retorno | 32,84% | 2,81% | 29,83% |
| Max. Drawdown | -41,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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