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DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

46,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.514.764/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,6%0,8%1,3%1,1%1,1%0,9%0,7%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI96,5%64,6%80,4%123,2%100,2%100,9%72,4%118,1%92,9%
20240,1%0,5%1,0%-1,0%0,5%0,7%1,4%1,1%0,8%0,9%0,8%0,4%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI14,3%61,9%115,9%55,2%82,7%155,5%127,4%99,4%94,1%98,8%47,6%67,8%
20231,1%-0,1%0,2%0,9%1,6%1,2%1,0%-0,1%0,2%-0,6%2,7%1,7%10,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,2%16,3%101,5%142,9%114,7%97,8%17,7%297,9%200,0%79,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL48,58%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B31,05%
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA3,86%
KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,76%
LEGACY CAPITAL VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,29%
SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,06%
VINLAND MACRO PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,63%
VALORES A RECEBER0,64%
NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,53%
TENAX AÇÕES ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,52%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,76%0,84%2,75%
Índice Sharpe-1,38-1,71-1,38
Retorno7,82%11,37%28,69%
Max. Drawdown-12,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)136

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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