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DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
47,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.514.764/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 11,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,5% | 64,6% | 80,4% | 123,2% | 100,2% | 100,9% | 72,4% | 96,3% | 95,6% | 95,3% | 64,3% | 90,9% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | -1,0% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,3% | 61,9% | 115,9% | 55,2% | 82,7% | 155,5% | 127,4% | 99,4% | 94,1% | 98,8% | 47,6% | 67,8% | |
| 2023 | 1,1% | -0,1% | 0,2% | 0,9% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | -0,1% | 0,2% | -0,6% | 2,7% | 1,7% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,2% | 16,3% | 101,5% | 142,9% | 114,7% | 97,8% | 17,7% | 297,9% | 200,0% | 79,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,05% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,86% | |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,76% | |
| LEGACY CAPITAL VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,29% | |
| SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,06% | |
| VINLAND MACRO PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,64% | |
| NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,53% | |
| TENAX AÇÕES ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,84% | 2,28% |
| Índice Sharpe | -1,75 | -2,11 | -1,47 |
| Retorno | 11,24% | 12,19% | 31,15% |
| Max. Drawdown | -12,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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