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ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

5.690,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4.649
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.417.364/0001-13
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,0%1,1%0,3%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI108,6%107,8%106,6%103,9%104,0%106,7%
20241,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI118,3%122,2%124,7%106,5%124,5%113,8%110,4%110,6%103,2%99,6%100,5%73,6%109,3%
2023-0,2%0,7%0,9%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%1,0%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI76,9%80,9%93,9%103,9%108,7%107,7%116,8%119,7%115,2%131,6%115,2%94,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA99,62%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,21%0,51%
Índice Sharpe11,023,250,87
Retorno4,64%12,08%43,59%
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)103

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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