ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.417.213/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 2,6% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | -0,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,5% | 62,1% | 67,7% | 187,1% | 224,9% | 121,3% | 79,2% | 132,1% | 97,5% | 108,0% | 88,2% | 103,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,7% | -0,5% | -0,8% | 0,4% | 1,9% | -0,2% | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 0,6% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,0% | 53,0% | 88,0% | 50,4% | 208,8% | 27,9% | 69,2% | 70,5% | 33,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 51,87% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 7,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 2,08% | 2,47% |
| Índice Sharpe | 0,28 | 0,23 | -1,39 |
| Retorno | 14,70% | 14,70% | 30,38% |
| Max. Drawdown | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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