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ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
221,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.411.833/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 86,7% | 117,6% | 138,0% | 92,3% | 79,1% | 62,9% | 67,9% | 60,9% | 87,7% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,0% | 123,5% | 118,3% | 81,5% | 106,1% | 102,8% | 88,4% | 84,1% | 82,8% | 110,7% | 106,1% | 105,4% | 101,7% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,9% | 106,1% | 126,7% | 104,9% | 98,7% | 53,5% | 52,9% | 69,2% | 72,5% | 72,7% | 85,3% | 100,1% | 86,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 90,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,66% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 3,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,28% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -5,35 | -4,32 | -5,03 |
| Retorno | 7,37% | 11,49% | 36,49% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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