MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
2,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.402.004/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,0% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | -2,3% | -0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,9% | -3,4% | -1,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,2% | 51,4% | 31,0% | 41,8% | 31,0% | 33,1% | 30,5% | 85,1% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,1% | 0,7% | -0,6% | 0,0% | -0,3% | 1,1% | -0,3% | 0,3% | -0,7% | 0,0% | 3,3% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,4% | 86,5% | 4,7% | 119,5% | 41,2% | 376,6% | 27,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO | 40,08% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | 38,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA | 1,66% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO | 1,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,39% | 4,39% | 20,02% |
| Índice Sharpe | -4,01 | -4,04 | -1,17 |
| Retorno | -2,90% | -2,90% | -27,46% |
| Max. Drawdown | -40,74% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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