MenuBJFA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
52,51
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
2
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.401.638/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,8% | -0,5% | 0,7% | 0,1% | -1,7% | -0,7% | 1,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 157,8% | 180,8% | 67,3% | 11,5% | 23,4% | ||||||||
| 2025 | 2,9% | 1,2% | 0,1% | 3,8% | 0,8% | 0,3% | -0,9% | 1,7% | -0,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 272,3% | 118,5% | 11,1% | 358,3% | 71,5% | 28,6% | 145,2% | 90,7% | 114,0% | 68,6% | 94,6% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,4% | -3,9% | 0,4% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | -0,8% | 0,0% | -0,3% | -1,3% | -6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,3% | 46,6% | 53,5% | 39,9% | 48,1% | 5,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CANVAS ENDURO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 86,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 8,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,51% | |
| CANVAS FIF MULTIMERCADO DISTRESSED CREDIT CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,59% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | 0,34% | |
| CANVAS SPECIAL SITUATIONS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,38% | 6,62% | 6,70% |
| Índice Sharpe | -1,37 | -1,43 | -1,33 |
| Retorno | 1,55% | 5,31% | 12,43% |
| Max. Drawdown | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 248 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
