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VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
81,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.397.677/0001-57
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,0% | -1,7% | -2,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 98,1% | 3,1% | |||||||||||
| 2024 | -0,3% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 0,0% | 0,6% | 0,6% | -0,5% | 1,1% | -0,2% | 0,4% | 6,3% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,4% | 165,7% | 44,9% | 73,6% | 70,1% | 131,7% | 47,6% | 714,0% | 92,1% | ||||
| 2023 | -0,4% | 0,3% | -1,8% | -2,0% | 0,6% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | -0,6% | -0,4% | 3,0% | 0,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 30,6% | 57,4% | 80,9% | 7,8% | 42,9% | 67,5% | 347,8% | 4,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | 55,58% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO | 37,49% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA | 4,44% | |
| VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 1,63% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO | 0,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,29% | 8,60% | 7,77% |
| Índice Sharpe | -6,06 | -1,11 | -1,80 |
| Retorno | -3,88% | 4,47% | -2,77% |
| Max. Drawdown | -17,23% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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